17.04.2007
DVB schließt 2006 mit neuem Rekordergebnis ab
Der Konzern-Jahresabschluss der DVB Bank AG, der zum zweiten Mal nach IFRS (International Financial Reporting Standards) vorgelegt wird, dokumentiert die Fortsetzung des Ergebniswachstums der vergangenen Jahre. Der Jahresüberschuss konnte um 65,7 % auf 90,0 Mio EUR gesteigert werden (2005: 54,3 Mio EUR, 2004: 33,8 Mio EUR).
Der Hauptversammlung der DVB Bank AG wird eine um 0,75 EUR erhöhte Dividende von 3,00 EUR pro Aktie vorgeschlagen (2005: 2,25 EUR Dividende je Aktie). Das entspricht einer Dividendenrendite von 1,45 % auf Basis des Jahresschlusskurses von 206,25 EUR.
Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstandes, fasste das Jahresergebnis der DVB Bank AG wie folgt zusammen: "Ein neues Rekordvolumen von 5,9 Mrd EUR zugesagter Finanzierungen im vergangenen Jahr bei weiterhin ausreichenden Margen zeigen bei einem verschärften Wettbewerb die herausragende Marktpositionierung der DVB Gruppe weltweit. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern haben wir um 90,9 % auf 97,0 Mio EUR gesteigert. Wir übertrafen damit unsere eigene Planung in erheblichem Umfang. Weit überproportional wuchsen wieder die Provisionen mit einem Plus von 19,2 %. Unsere Investmentfondsaktivitäten tragen mittlerweile mit rd. 25 % zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Bank bei. Ein abschließend gewonnenes EU-Bußgeldverfahren und die Abnahme unseres Internen Rating-Modells durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sind nur zwei weitere Höhepunkte eines erfolgreichen Jahres 2006. Um im Qualitätswettbewerb weiter an der Spitze zu bleiben, werden wir das Tempo unserer stetigen Verbesserung erhöhen. Die Schwerpunkte in den nächsten zwei Jahren liegen unter anderem auf dem Ausbau unserer Fonds-Management-Angebote für weltweite Investoren und der Herausstellung unserer Einmaligkeit im Finanzmarkt durch zusätzliche Spezialdienstleistungen rund um das Transport Asset. Nach dem Rückzug aus der Transport Infrastructure Finanzierung sind wir ausschließlich auf die Finanzierung mobiler Transport Assets fokussiert."
Bei der Darstellung einzelner Positionen des operativen Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass die aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich Transport Infrastructure während des Geschäftsjahres erzielten Ergebnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß IFRS 5 gesondert als "Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen" anzugeben sind. Die Vorjahreszahlen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend adjustiert.
Die einzelnen Positionen des operativen Ergebnisses entwickelten sich wie folgt: Der Zinsüberschuss vor Risikovorsorge erreichte 154,7 Mio EUR nach 108,7 Mio EUR im Vorjahr, was einem Anstieg um 42,3 % entspricht. Die Zinsmargen, zu denen die DVB Transaktionen durchführte, konnten trotz eines zunehmenden Wettbewerbs preisaggressiv auftretender Neuanbieter auf hohem Niveau gehalten werden. Die durchschnittliche Marge für neue Schiffsfinanzierungen lag bei 135 Basispunkten (2005: 139 bp). Bei neuen Flugzeugfinanzierungen erreichte sie 191 Basispunkte (2005: 216 bp). Für das Kreditgeschäft wurde insgesamt eine Netto-Risikovorsorge in Höhe von 23,8 Mio EUR (2005: 14,9 Mio EUR) gebildet.
Der Provisionsüberschuss verbesserte sich um 19,2 % von 57,2 Mio EUR auf 68,2 Mio EUR. Hierunter fallen sowohl Kreditprovisionen aus syndizierten Engagements in Transport Finance als auch Beratungsprovisionen aus Corporate Finance Aktivitäten.
Der Verwaltungsaufwand stieg um 20,2 % von 104,3 Mio EUR auf 125,4 Mio EUR. Dabei stieg der Personalaufwand erneut stärker als der Sachaufwand. Dies reflektiert schwerpunktmäßig die Investitionen in den Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder und Mitarbeiterteams. Außerdem wurden zusätzliche Rückstellungen für variable Bonuszahlungen, die im Rahmen des Vergütungssystems für die Übererfüllung von Ergebniszielen notwendig wurden, erforderlich. Der Personalaufwand stieg daher um 29,1 % von 55,3 Mio EUR auf 71,4 Mio EUR, und der Sachaufwand nahm moderat um 6,0 % von 44,9 Mio EUR auf 47,6 Mio EUR zu.
Die Bilanzsumme der DVB Bank AG belief sich auf 11,1 Mrd EUR (2005: 10,9 Mrd EUR). Das nominale Kundenkreditvolumen der DVB (bestehend aus Kundenforderungen, Garantien und Bürgschaften sowie unwiderruflichen Kreditzusagen) umfasste 11,97 Mrd EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert von 10,78 Mrd EUR bedeutet dies einen Anstieg um 11,1 %. Aufgrund der Entwicklung der Währungsrelation USD/EUR fiel der Anstieg US-Dollar Basis wesentlich größer aus. So legte das nominale Kreditvolumen auf US-Dollar Basis um 24,1% auf 15,77 Mrd USD zu (2005: 12,71 Mrd USD). Da drei Viertel des Gesamtportfolios in US-Dollar Basis valutieren, zeigt sich, dass das Neugeschäft wesentlich dynamischer verlaufen ist, als es die Entwicklung auf EUR Basis zunächst vermuten lässt. Im Shipping Portfolio valutierten 82,2 % und im Aviation Portfolio sogar 97,3 % auf US-Dollar Basis.
Der größte Anteil am Kundenkreditportfolio entfiel mit 56,1 % bzw. 6,71 Mrd EUR auf Shipping Finance (2005: 5,73 Mrd EUR). Aviation Finance erreichte ein Volumen von 3,12 Mrd EUR (2005: 2,99 Mrd EUR), was einem Portfolioanteil von 26,1 % entsprach. Land Transport erreichte mit 0,98 Mrd EUR (2005: 0,96 Mrd EUR) einen Portfolioanteil von 8,2%. Das Transport Infrastructure Portfolio erreichte 0,67 Mrd EUR (2005: 0,64 Mrd EUR) und einen Portfolioanteil von 5,6 %. Der nur noch geringe Bestand an Nichtverkehrsgeschäft, der seit Oktober 2000 planmäßig im D-Marketing abgebaut wird, reduzierte sich von 0,19 Mrd EUR auf 0,13 Mrd EUR.
Die Kernkapitalquote blieb mit 6,8 % stabil. Die Gesamtkapitalquote veränderte sich auf 9,7 % (2005: 10,2 %).
Im Jahre 1998 hatte die DVB erstmals die finanzwirtschaftlichen Ziele nach den Rechnungslegungsgrundsätzen des Deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) formuliert – Return on Equity vor Steuern (RoE) > 20 % und Cost-Income-Ratio (CIR) < 50 %. Im Jahre 2006 wurden diese Ziele mit einem RoE von 20,9 % (2005: 17,1%) und einer CIR von 45,1 % (2005: 53,6%) voll erfüllt. Nach IFRS haben sich diese beiden strategischen Steuerungsgrößen wie folgt entwickelt: der RoE stieg auf 19,9 % (2005: 15,9 %) und die CIR ging auf 49,9 % (2005: 58,7 %) zurück.
DVB Bank AG - Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (Stand: 31.12.2006)
DVB Bank AG - Konzernbilanz (Stand: 31.12.2006)
Redaktionshinweis:
Die DVB Bank AG ist eine auf Transport Finance fokussierte Spezialbank und zählt weltweit zu den führenden Adressen als Beraterbank und Finanzierungsinstitut. Sie bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping, Aviation und Land Transport an. Die DVB ist an den Standorten Frankfurt am Main, London, New York, Rotterdam, Hamburg, Bergen/Oslo, Piräus, Hongkong, Singapur, Tokio und Curaçao vertreten. Die Aktien der DVB Bank AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE0008045501).
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Borislav Bjelicic, Telefon +49 69 9750-4390, Telefax +49 69 9750-4333, DVB Bank Aktiengesellschaft, Corporate Communications, Friedrich-Ebert-Anlage 2-14, 60325 Frankfurt am Main, borislav.bjelicic@dvbbank.com, www.dvbbank.com
Der Hauptversammlung der DVB Bank AG wird eine um 0,75 EUR erhöhte Dividende von 3,00 EUR pro Aktie vorgeschlagen (2005: 2,25 EUR Dividende je Aktie). Das entspricht einer Dividendenrendite von 1,45 % auf Basis des Jahresschlusskurses von 206,25 EUR.
Wolfgang F. Driese, Vorsitzender des Vorstandes, fasste das Jahresergebnis der DVB Bank AG wie folgt zusammen: "Ein neues Rekordvolumen von 5,9 Mrd EUR zugesagter Finanzierungen im vergangenen Jahr bei weiterhin ausreichenden Margen zeigen bei einem verschärften Wettbewerb die herausragende Marktpositionierung der DVB Gruppe weltweit. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern haben wir um 90,9 % auf 97,0 Mio EUR gesteigert. Wir übertrafen damit unsere eigene Planung in erheblichem Umfang. Weit überproportional wuchsen wieder die Provisionen mit einem Plus von 19,2 %. Unsere Investmentfondsaktivitäten tragen mittlerweile mit rd. 25 % zum Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Bank bei. Ein abschließend gewonnenes EU-Bußgeldverfahren und die Abnahme unseres Internen Rating-Modells durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sind nur zwei weitere Höhepunkte eines erfolgreichen Jahres 2006. Um im Qualitätswettbewerb weiter an der Spitze zu bleiben, werden wir das Tempo unserer stetigen Verbesserung erhöhen. Die Schwerpunkte in den nächsten zwei Jahren liegen unter anderem auf dem Ausbau unserer Fonds-Management-Angebote für weltweite Investoren und der Herausstellung unserer Einmaligkeit im Finanzmarkt durch zusätzliche Spezialdienstleistungen rund um das Transport Asset. Nach dem Rückzug aus der Transport Infrastructure Finanzierung sind wir ausschließlich auf die Finanzierung mobiler Transport Assets fokussiert."
Bei der Darstellung einzelner Positionen des operativen Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass die aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich Transport Infrastructure während des Geschäftsjahres erzielten Ergebnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß IFRS 5 gesondert als "Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen" anzugeben sind. Die Vorjahreszahlen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend adjustiert.
Die einzelnen Positionen des operativen Ergebnisses entwickelten sich wie folgt: Der Zinsüberschuss vor Risikovorsorge erreichte 154,7 Mio EUR nach 108,7 Mio EUR im Vorjahr, was einem Anstieg um 42,3 % entspricht. Die Zinsmargen, zu denen die DVB Transaktionen durchführte, konnten trotz eines zunehmenden Wettbewerbs preisaggressiv auftretender Neuanbieter auf hohem Niveau gehalten werden. Die durchschnittliche Marge für neue Schiffsfinanzierungen lag bei 135 Basispunkten (2005: 139 bp). Bei neuen Flugzeugfinanzierungen erreichte sie 191 Basispunkte (2005: 216 bp). Für das Kreditgeschäft wurde insgesamt eine Netto-Risikovorsorge in Höhe von 23,8 Mio EUR (2005: 14,9 Mio EUR) gebildet.
Der Provisionsüberschuss verbesserte sich um 19,2 % von 57,2 Mio EUR auf 68,2 Mio EUR. Hierunter fallen sowohl Kreditprovisionen aus syndizierten Engagements in Transport Finance als auch Beratungsprovisionen aus Corporate Finance Aktivitäten.
Der Verwaltungsaufwand stieg um 20,2 % von 104,3 Mio EUR auf 125,4 Mio EUR. Dabei stieg der Personalaufwand erneut stärker als der Sachaufwand. Dies reflektiert schwerpunktmäßig die Investitionen in den Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder und Mitarbeiterteams. Außerdem wurden zusätzliche Rückstellungen für variable Bonuszahlungen, die im Rahmen des Vergütungssystems für die Übererfüllung von Ergebniszielen notwendig wurden, erforderlich. Der Personalaufwand stieg daher um 29,1 % von 55,3 Mio EUR auf 71,4 Mio EUR, und der Sachaufwand nahm moderat um 6,0 % von 44,9 Mio EUR auf 47,6 Mio EUR zu.
Die Bilanzsumme der DVB Bank AG belief sich auf 11,1 Mrd EUR (2005: 10,9 Mrd EUR). Das nominale Kundenkreditvolumen der DVB (bestehend aus Kundenforderungen, Garantien und Bürgschaften sowie unwiderruflichen Kreditzusagen) umfasste 11,97 Mrd EUR. Gegenüber dem Vorjahreswert von 10,78 Mrd EUR bedeutet dies einen Anstieg um 11,1 %. Aufgrund der Entwicklung der Währungsrelation USD/EUR fiel der Anstieg US-Dollar Basis wesentlich größer aus. So legte das nominale Kreditvolumen auf US-Dollar Basis um 24,1% auf 15,77 Mrd USD zu (2005: 12,71 Mrd USD). Da drei Viertel des Gesamtportfolios in US-Dollar Basis valutieren, zeigt sich, dass das Neugeschäft wesentlich dynamischer verlaufen ist, als es die Entwicklung auf EUR Basis zunächst vermuten lässt. Im Shipping Portfolio valutierten 82,2 % und im Aviation Portfolio sogar 97,3 % auf US-Dollar Basis.
Der größte Anteil am Kundenkreditportfolio entfiel mit 56,1 % bzw. 6,71 Mrd EUR auf Shipping Finance (2005: 5,73 Mrd EUR). Aviation Finance erreichte ein Volumen von 3,12 Mrd EUR (2005: 2,99 Mrd EUR), was einem Portfolioanteil von 26,1 % entsprach. Land Transport erreichte mit 0,98 Mrd EUR (2005: 0,96 Mrd EUR) einen Portfolioanteil von 8,2%. Das Transport Infrastructure Portfolio erreichte 0,67 Mrd EUR (2005: 0,64 Mrd EUR) und einen Portfolioanteil von 5,6 %. Der nur noch geringe Bestand an Nichtverkehrsgeschäft, der seit Oktober 2000 planmäßig im D-Marketing abgebaut wird, reduzierte sich von 0,19 Mrd EUR auf 0,13 Mrd EUR.
Die Kernkapitalquote blieb mit 6,8 % stabil. Die Gesamtkapitalquote veränderte sich auf 9,7 % (2005: 10,2 %).
Im Jahre 1998 hatte die DVB erstmals die finanzwirtschaftlichen Ziele nach den Rechnungslegungsgrundsätzen des Deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) formuliert – Return on Equity vor Steuern (RoE) > 20 % und Cost-Income-Ratio (CIR) < 50 %. Im Jahre 2006 wurden diese Ziele mit einem RoE von 20,9 % (2005: 17,1%) und einer CIR von 45,1 % (2005: 53,6%) voll erfüllt. Nach IFRS haben sich diese beiden strategischen Steuerungsgrößen wie folgt entwickelt: der RoE stieg auf 19,9 % (2005: 15,9 %) und die CIR ging auf 49,9 % (2005: 58,7 %) zurück.
DVB Bank AG - Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (Stand: 31.12.2006)
DVB Bank AG - Konzernbilanz (Stand: 31.12.2006)
Redaktionshinweis:
Die DVB Bank AG ist eine auf Transport Finance fokussierte Spezialbank und zählt weltweit zu den führenden Adressen als Beraterbank und Finanzierungsinstitut. Sie bietet ihren Kunden integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping, Aviation und Land Transport an. Die DVB ist an den Standorten Frankfurt am Main, London, New York, Rotterdam, Hamburg, Bergen/Oslo, Piräus, Hongkong, Singapur, Tokio und Curaçao vertreten. Die Aktien der DVB Bank AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE0008045501).
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Borislav Bjelicic, Telefon +49 69 9750-4390, Telefax +49 69 9750-4333, DVB Bank Aktiengesellschaft, Corporate Communications, Friedrich-Ebert-Anlage 2-14, 60325 Frankfurt am Main, borislav.bjelicic@dvbbank.com, www.dvbbank.com